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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 451.00 | 26 098.00 | 35 353.00 | 61 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 312.00 | 80 244.00 | 27 068.00 | 107 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 964.00 | 106 343.00 | 65 621.00 | 171 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
BN En cours de production de biens | 434 027.00 | | 434 027.00 | 434 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 461.00 | 11 325.00 | 419 136.00 | 430 461.00 |
BZ Autres créances | 78 602.00 | | 78 602.00 | 78 602.00 |
CF Disponibilités | 164 042.00 | | 164 042.00 | 164 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 953.00 | 11 325.00 | 1 201 628.00 | 1 212 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 918.00 | 117 668.00 | 1 267 250.00 | 1 384 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 265 845.00 | 165 519.00 | | 265 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 549.00 | 100 325.00 | | 120 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
DL TOTAL (I) | 402 752.00 | 269 145.00 | | 402 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 289.00 | 7 061.00 | | 32 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 246.00 | 256 597.00 | | 227 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 497.00 | 823 260.00 | | 443 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 346.00 | 54 938.00 | | 58 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 533.00 | 24 601.00 | | 84 533.00 |
EA Autres dettes | 18 583.00 | 20 401.00 | | 18 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 497.00 | 1 186 860.00 | | 864 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 250.00 | 1 456 006.00 | | 1 267 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 246.00 | | | 227 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 623.00 | 23 582.00 | 2 862.00 | 85 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 623.00 | 23 582.00 | 2 862.00 | 85 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 928.00 | 9 397.00 | | 1 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 928.00 | 9 397.00 | | 1 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 247.00 | 227 247.00 | | 227 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 533.00 | 84 533.00 | | 84 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 290.00 | 10 589.00 | 21 701.00 | 32 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 953.00 | 521 953.00 | | 521 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 953.00 | 521 953.00 | | 521 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 001.00 | 399 300.00 | 21 701.00 | 421 001.00 |