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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AP Constructions | 13 020.00 | 7 306.00 | 5 714.00 | 13 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638.00 | 2 203.00 | 435.00 | 2 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 974.00 | 58 768.00 | 11 206.00 | 69 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 484.00 | 75 557.00 | 2 098 928.00 | 2 174 484.00 |
BT Marchandises | 118 809.00 | | 118 809.00 | 118 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 506.00 | | 59 506.00 | 59 506.00 |
BZ Autres créances | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 554 626.00 | | 554 626.00 | 554 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 395.00 | | 737 395.00 | 737 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 879.00 | 75 557.00 | 2 836 322.00 | 2 911 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 000.00 | 988 000.00 | | 1 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 712.00 | 873.00 | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 562.00 | 184 839.00 | | 208 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 389.00 | 2 938.00 | | 2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 663.00 | 1 187 651.00 | | 1 395 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 983.00 | 1 235 281.00 | | 1 098 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 341.00 | 254 498.00 | | 135 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 770.00 | 139 481.00 | | 162 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 565.00 | 26 956.00 | | 43 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 659.00 | 1 656 217.00 | | 1 440 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 322.00 | 2 843 867.00 | | 2 836 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 683.00 | | 971.00 | 2 174 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 2 174 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 087 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 85 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087 279.00 | | | 2 087 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 832.00 | | 971.00 | 85 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 170.00 | 7 014.00 | 628.00 | 69 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 891.00 | 7 014.00 | 628.00 | 61 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 341.00 | 135 341.00 | | 135 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 770.00 | 162 770.00 | | 162 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098 983.00 | 137 605.00 | 562 645.00 | 1 098 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 532.00 | 63 960.00 | 1 572.00 | 65 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 659.00 | 479 282.00 | 562 645.00 | 1 440 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |