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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AP Constructions | 13 020.00 | 9 910.00 | 3 110.00 | 13 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878.00 | 2 784.00 | 2 094.00 | 4 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 707.00 | 66 318.00 | 19 389.00 | 85 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 457.00 | 86 292.00 | 2 106 165.00 | 2 192 457.00 |
BT Marchandises | 126 244.00 | | 126 244.00 | 126 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
BZ Autres créances | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CF Disponibilités | 842 989.00 | | 842 989.00 | 842 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 665.00 | | 1 021 665.00 | 1 021 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 122.00 | 86 292.00 | 3 127 830.00 | 3 214 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576 000.00 | 1 382 000.00 | | 1 576 000.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | 274.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 349.00 | 193 899.00 | | 238 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 289.00 | 1 839.00 | | 1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 812.00 | 1 589 013.00 | | 1 826 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 127.00 | 1 035 228.00 | | 897 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 475.00 | 135 859.00 | | 136 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 697.00 | 269 806.00 | | 213 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 719.00 | 60 449.00 | | 53 719.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 018.00 | 1 501 532.00 | | 1 301 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 830.00 | 3 090 545.00 | | 3 127 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 697.00 | 604 485.00 | | 757 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 475.00 | | | 136 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 901.00 | | 9 435.00 | 2 184 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 2 192 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 087 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 103 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087 279.00 | | | 2 087 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 050.00 | | 9 435.00 | 96 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 336.00 | 6 835.00 | 1 880.00 | 81 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 057.00 | 6 835.00 | 1 880.00 | 74 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 697.00 | 213 697.00 | | 213 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 047.00 | 139 350.00 | 570 109.00 | 897 047.00 |
VI Groupe et associés | 136 475.00 | 136 475.00 | | 136 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 102.00 | | | 138 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 004.00 | 52 432.00 | 1 572.00 | 54 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 018.00 | 543 321.00 | 570 109.00 | 1 301 018.00 |