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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AP Constructions | 13 020.00 | 8 608.00 | 4 412.00 | 13 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638.00 | 2 443.00 | 195.00 | 2 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 392.00 | 63 006.00 | 17 386.00 | 80 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 901.00 | 81 336.00 | 2 103 565.00 | 2 184 901.00 |
BT Marchandises | 116 462.00 | | 116 462.00 | 116 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
BZ Autres créances | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CF Disponibilités | 827 494.00 | | 827 494.00 | 827 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 979.00 | | 986 979.00 | 986 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 881.00 | 81 336.00 | 3 090 545.00 | 3 171 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 000.00 | 1 173 000.00 | | 1 382 000.00 |
DH Report à nouveau | 274.00 | 712.00 | | 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 899.00 | 208 562.00 | | 193 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 839.00 | 2 389.00 | | 1 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 013.00 | 1 395 663.00 | | 1 589 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 228.00 | 1 098 983.00 | | 1 035 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 859.00 | 135 341.00 | | 135 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 806.00 | 162 770.00 | | 269 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 449.00 | 43 565.00 | | 60 449.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 532.00 | 1 440 659.00 | | 1 501 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 545.00 | 2 836 322.00 | | 3 090 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 485.00 | | | 604 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 483.00 | | 10 991.00 | 2 174 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 2 184 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 087 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | 96 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087 279.00 | | | 2 087 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 632.00 | | 10 991.00 | 85 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 556.00 | 6 353.00 | 573.00 | 75 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 277.00 | 6 353.00 | 573.00 | 68 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 806.00 | 269 806.00 | | 269 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 149.00 | 138 102.00 | 565 003.00 | 1 035 149.00 |
VI Groupe et associés | 135 859.00 | 135 859.00 | | 135 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
VP Divers | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 596.00 | 43 023.00 | 1 572.00 | 44 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 532.00 | 604 486.00 | 565 003.00 | 1 501 532.00 |