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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 801.00 | 29 691.00 | 110.00 | 29 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 306.00 | 564.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 987.00 | 22 347.00 | 3 640.00 | 25 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 358.00 | 55 044.00 | 184 314.00 | 239 358.00 |
BT Marchandises | 639 291.00 | | 639 291.00 | 639 291.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CF Disponibilités | 193 653.00 | | 193 653.00 | 193 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 497.00 | | 876 497.00 | 876 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 856.00 | 55 044.00 | 1 060 812.00 | 1 115 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 800.00 | 384 800.00 | | 384 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
DG Autres réserves | 138 099.00 | 152 904.00 | | 138 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 847.00 | -14 805.00 | | 66 847.00 |
DL TOTAL (I) | 600 283.00 | 533 436.00 | | 600 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 564.00 | 55 000.00 | | 42 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 204.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 201.00 | 235 525.00 | | 309 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 293.00 | 37 201.00 | | 94 293.00 |
EA Autres dettes | 13 419.00 | 78 401.00 | | 13 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 528.00 | 406 331.00 | | 460 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 812.00 | 939 768.00 | | 1 060 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 080.00 | | 4 192.00 | 290 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 914.00 | 239 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 914.00 | 27 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 501.00 | | | 211 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 579.00 | | 4 192.00 | 78 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 258.00 | 10 127.00 | 40 341.00 | 85 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 711.00 | 680.00 | | 30 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 547.00 | 9 447.00 | 40 341.00 | 54 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 201.00 | 309 201.00 | | 309 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 564.00 | 13 679.00 | 28 885.00 | 42 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 528.00 | 431 643.00 | 28 885.00 | 460 528.00 |