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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 121.00 | 31 291.00 | 2 830.00 | 34 121.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 1 998.00 | 3 202.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 465.00 | 29 544.00 | 59 921.00 | 89 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 356.00 | 66 404.00 | 245 952.00 | 312 356.00 |
BT Marchandises | 1 108 391.00 | | 1 108 391.00 | 1 108 391.00 |
BZ Autres créances | 257 356.00 | | 257 356.00 | 257 356.00 |
CF Disponibilités | 213 987.00 | | 213 987.00 | 213 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 831.00 | | 1 592 831.00 | 1 592 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 014.00 | 66 404.00 | 1 839 611.00 | 1 906 014.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 800.00 | 384 800.00 | | 384 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 173.00 | 13 879.00 | | 19 173.00 |
DG Autres réserves | 262 187.00 | 181 604.00 | | 262 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 049.00 | 105 877.00 | | -14 049.00 |
DL TOTAL (I) | 652 112.00 | 686 160.00 | | 652 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 383.00 | 35 895.00 | | 138 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 1 049.00 | | 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 367.00 | 5 279.00 | | 42 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 018.00 | 604 952.00 | | 766 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 410.00 | 106 540.00 | | 147 410.00 |
EA Autres dettes | 92 698.00 | 69 089.00 | | 92 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 499.00 | 822 804.00 | | 1 187 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 611.00 | 1 508 964.00 | | 1 839 611.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 358.00 | 57 998.00 | | 254 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 356.00 | | | 312 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 821.00 | | | 215 821.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 821.00 | | | 215 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 537.00 | 57 998.00 | | 38 537.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 397.00 | 9 006.00 | | 57 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 127.00 | 864.00 | | 32 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 270.00 | 8 142.00 | | 25 270.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 018.00 | 766 018.00 | | 766 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 71 742.00 | 71 742.00 | | 71 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 383.00 | 43 830.00 | 94 553.00 | 138 383.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | | | 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VP Divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 426.00 | 148 426.00 | | 148 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 453.00 | 270 453.00 | | 270 453.00 |
VW T.V.A. | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 132.00 | 1 049 956.00 | 94 553.00 | 1 145 132.00 |