| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 121.00 | 30 427.00 | 3 694.00 | 34 121.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 265.00 | 4 935.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 680.00 | 190.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 467.00 | 23 325.00 | 8 142.00 | 31 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 358.00 | 57 397.00 | 196 961.00 | 254 358.00 |
BT Marchandises | 798 460.00 | | 798 460.00 | 798 460.00 |
BZ Autres créances | 135 619.00 | | 135 619.00 | 135 619.00 |
CF Disponibilités | 373 408.00 | | 373 408.00 | 373 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 831.00 | | 1 311 831.00 | 1 311 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 361.00 | 57 397.00 | 1 508 964.00 | 1 566 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 800.00 | 384 800.00 | | 384 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 879.00 | 10 537.00 | | 13 879.00 |
DG Autres réserves | 181 604.00 | 138 099.00 | | 181 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 877.00 | 66 847.00 | | 105 877.00 |
DL TOTAL (I) | 686 160.00 | 600 283.00 | | 686 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 895.00 | 42 564.00 | | 35 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 952.00 | 309 201.00 | | 604 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 540.00 | 94 293.00 | | 106 540.00 |
EA Autres dettes | 69 089.00 | 13 419.00 | | 69 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 804.00 | 460 528.00 | | 822 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 964.00 | 1 060 812.00 | | 1 508 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 358.00 | 15 001.00 | | 239 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 358.00 | | | 254 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 821.00 | | | 215 821.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 501.00 | 4 320.00 | | 211 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 857.00 | 10 681.00 | | 27 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 044.00 | 2 353.00 | | 55 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 391.00 | 736.00 | | 31 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 653.00 | 1 617.00 | | 23 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 952.00 | 604 952.00 | | 604 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
VB T. V. A. | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 895.00 | 13 985.00 | 21 910.00 | 35 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 911.00 | 94 911.00 | | 94 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 964.00 | 139 964.00 | | 139 964.00 |
VW T.V.A. | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 525.00 | 794 566.00 | 21 910.00 | 817 525.00 |