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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 956.00 | 68 312.00 | 16 644.00 | 84 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 167.00 | 168 555.00 | 195 612.00 | 364 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 428.00 | 241 097.00 | 222 331.00 | 463 428.00 |
BT Marchandises | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BZ Autres créances | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CF Disponibilités | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 385.00 | 241 097.00 | 259 288.00 | 500 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
DL TOTAL (I) | 128 306.00 | | | 128 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 982.00 | | | 130 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 288.00 | | | 259 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 982.00 | | | 130 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
FG Production vendue services | 424 973.00 | | 424 973.00 | 424 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 568.00 | | 430 568.00 | 430 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246.00 | | | 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 023.00 | | | 431 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 795.00 | | | 379 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 003.00 | | 9 000.00 | 446 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 773.00 | | 9 000.00 | 441 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 666.00 | 39 431.00 | | 201 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 436.00 | 39 431.00 | | 197 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 893.00 | -2 893.00 | | -2 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -915.00 | -915.00 | | -915.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
VI Groupe et associés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 978.00 | | | 53 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 273.00 | 11 198.00 | 10 075.00 | 21 273.00 |
VW T.V.A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 982.00 | 130 982.00 | | 130 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |