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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 592.00 | 81 094.00 | 7 498.00 | 88 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 282.00 | 227 931.00 | 157 351.00 | 385 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 179.00 | 313 255.00 | 174 924.00 | 488 179.00 |
BT Marchandises | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 149 041.00 | | 149 041.00 | 149 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 626.00 | | 157 626.00 | 157 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 805.00 | 313 255.00 | 332 550.00 | 645 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 835.00 | | | 137 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
DL TOTAL (I) | 166 796.00 | | | 166 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 810.00 | | | 114 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 754.00 | | | 165 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 550.00 | | | 332 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 754.00 | | | 165 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
FG Production vendue services | 213 237.00 | | 213 237.00 | 213 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 551.00 | | 217 551.00 | 217 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 559.00 | | | 275 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 598.00 | | | 257 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 774.00 | | 23 980.00 | 455 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 544.00 | | 23 980.00 | 451 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 880.00 | 33 376.00 | | 279 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 650.00 | 33 376.00 | | 275 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -760.00 | -760.00 | | -760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -266.00 | -266.00 | | -266.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 810.00 | 114 810.00 | | 114 810.00 |
VI Groupe et associés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 399.00 | 7 324.00 | 10 075.00 | 17 399.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 754.00 | 165 754.00 | | 165 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | 3 719.00 | | 3 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 038.00 | 2 917.00 | | 2 038.00 |
ST Autres comptes | 24 595.00 | 23 474.00 | | 24 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 391.00 | 44 341.00 | | 72 391.00 |
YT Sous‐traitance | 10 937.00 | 21 426.00 | | 10 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | 2 458.00 | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 114.00 | 6 177.00 | | 6 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 591.00 | 45 283.00 | | 40 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 757.00 | 18 854.00 | | 23 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 960.00 | 92 159.00 | | 109 960.00 |