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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 727.00 | 77 454.00 | 8 273.00 | 85 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 167.00 | 198 195.00 | 165 972.00 | 364 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 199.00 | 279 879.00 | 184 320.00 | 464 199.00 |
BT Marchandises | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BZ Autres créances | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CF Disponibilités | 122 277.00 | | 122 277.00 | 122 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 990.00 | | 146 990.00 | 146 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 189.00 | 279 879.00 | 331 310.00 | 611 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 306.00 | | | 117 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
DL TOTAL (I) | 148 835.00 | | | 148 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 937.00 | | | 143 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 475.00 | | | 182 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 310.00 | | | 331 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
FG Production vendue services | 235 670.00 | | 235 670.00 | 235 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 005.00 | | 240 005.00 | 240 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 782.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 913.00 | | | 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 725.00 | | | 268 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 196.00 | | | 248 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 003.00 | | 771.00 | 455 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 773.00 | | 771.00 | 450 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 097.00 | 38 782.00 | | 241 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 868.00 | 38 782.00 | | 236 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -868.00 | -868.00 | | -868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -303.00 | -303.00 | | -303.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 937.00 | 15 127.00 | 128 810.00 | 143 937.00 |
VI Groupe et associés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 120.00 | 23 045.00 | 10 075.00 | 33 120.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 475.00 | 53 665.00 | 128 810.00 | 182 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |