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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 953 900.00 | | 953 900.00 | 953 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 027.00 | 72 628.00 | 55 399.00 | 128 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 947.00 | 2 269.00 | 8 678.00 | 10 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 143.00 | 75 688.00 | 1 023 455.00 | 1 099 143.00 |
BT Marchandises | 110 763.00 | | 110 763.00 | 110 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BZ Autres créances | 160 963.00 | | 160 963.00 | 160 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 320 352.00 | | 320 352.00 | 320 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 950.00 | | 609 950.00 | 609 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 092.00 | 75 688.00 | 1 633 405.00 | 1 709 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 655 036.00 | 489 186.00 | | 655 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 658.00 | 185 850.00 | | 150 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 694.00 | 895 036.00 | | 1 025 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 805.00 | 568 179.00 | | 490 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | 2 759.00 | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 119.00 | 68 566.00 | | 67 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 501.00 | 33 119.00 | | 38 501.00 |
EA Autres dettes | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 711.00 | 680 835.00 | | 607 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 405.00 | 1 575 872.00 | | 1 633 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 036.00 | 187 836.00 | | 193 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 627.00 | | 24 140.00 | 1 088 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 625.00 | 1 099 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 625.00 | 128 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 690.00 | | | 954 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 712.00 | | 22 940.00 | 118 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 226.00 | | 1 200.00 | 15 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 547.00 | 14 497.00 | 13 625.00 | 72 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 757.00 | 14 497.00 | 13 625.00 | 71 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 285.00 | 8 212.00 | 3 073.00 | 11 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
UX Autres créances clients | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 805.00 | 79 204.00 | 328 596.00 | 490 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 285.00 | | | 77 285.00 |
VP Divers | 160 963.00 | 160 963.00 | | 160 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 782.00 | 178 835.00 | 10 947.00 | 189 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 711.00 | 193 036.00 | 331 670.00 | 607 711.00 |