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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 953 900.00 | | 953 900.00 | 953 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 868.00 | 95 357.00 | 28 510.00 | 123 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 787.00 | 2 577.00 | 8 210.00 | 10 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 773.00 | 98 724.00 | 997 049.00 | 1 095 773.00 |
BT Marchandises | 103 301.00 | 7 194.00 | 96 107.00 | 103 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 026.00 | | 69 026.00 | 69 026.00 |
BZ Autres créances | 151 193.00 | | 151 193.00 | 151 193.00 |
CF Disponibilités | 594 695.00 | | 594 695.00 | 594 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 298.00 | 7 194.00 | 915 104.00 | 922 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 071.00 | 105 919.00 | 1 912 153.00 | 2 018 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 945 603.00 | 805 694.00 | | 945 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 821.00 | 159 909.00 | | 251 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 424.00 | 1 185 603.00 | | 1 417 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 981.00 | 412 076.00 | | 331 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 638.00 | 83 938.00 | | 88 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 898.00 | 42 087.00 | | 65 898.00 |
EA Autres dettes | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 729.00 | 549 386.00 | | 494 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 153.00 | 1 734 989.00 | | 1 912 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 566.00 | 549 386.00 | | 244 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 184.00 | | 5 833.00 | 1 111 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 17 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 244.00 | 1 095 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 084.00 | 123 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 690.00 | | | 954 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 118.00 | | 5 833.00 | 139 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 289.00 | 14 146.00 | 9 288.00 | 91 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 499.00 | 14 146.00 | 9 288.00 | 90 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 288.00 | 289.00 | | 2 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 288.00 | 7 483.00 | | 2 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 288.00 | 7 483.00 | | 2 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 194.00 | | |
UG ‐ Financières | | 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 638.00 | 88 638.00 | | 88 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
VB T. V. A. | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 981.00 | 81 819.00 | 250 163.00 | 331 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 792.00 | 127 792.00 | | 127 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 089.00 | 224 302.00 | 10 787.00 | 235 089.00 |
VW T.V.A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 729.00 | 244 566.00 | 250 163.00 | 494 729.00 |