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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 953 900.00 | | 953 900.00 | 953 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 118.00 | 90 499.00 | 48 620.00 | 139 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 947.00 | 2 288.00 | 8 659.00 | 10 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 184.00 | 93 577.00 | 1 017 607.00 | 1 111 184.00 |
BT Marchandises | 112 290.00 | | 112 290.00 | 112 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
BZ Autres créances | 140 141.00 | | 140 141.00 | 140 141.00 |
CF Disponibilités | 408 450.00 | | 408 450.00 | 408 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 382.00 | | 717 382.00 | 717 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 566.00 | 93 577.00 | 1 734 989.00 | 1 828 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 805 694.00 | 655 036.00 | | 805 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 909.00 | 150 658.00 | | 159 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 603.00 | 1 025 694.00 | | 1 185 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 076.00 | 490 805.00 | | 412 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 938.00 | 67 119.00 | | 83 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 087.00 | 38 501.00 | | 42 087.00 |
EA Autres dettes | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 386.00 | 607 711.00 | | 549 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 989.00 | 1 633 405.00 | | 1 734 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 729.00 | 193 036.00 | | 214 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 143.00 | | 12 041.00 | 1 099 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 690.00 | | | 954 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 027.00 | | 11 091.00 | 128 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 426.00 | | 950.00 | 16 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 418.00 | 17 870.00 | | 73 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 628.00 | 17 870.00 | | 72 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 938.00 | 83 938.00 | | 83 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
UX Autres créances clients | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 076.00 | 80 492.00 | 322 515.00 | 412 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 141.00 | 140 141.00 | | 140 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 589.00 | 196 642.00 | 10 947.00 | 207 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 386.00 | 214 729.00 | 325 588.00 | 549 386.00 |