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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891.00 | 207.00 | 683.00 | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 313.00 | 44 219.00 | 65 094.00 | 109 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 694.00 | 44 427.00 | 189 267.00 | 233 694.00 |
BT Marchandises | 266 956.00 | | 266 956.00 | 266 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BZ Autres créances | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CF Disponibilités | 350 622.00 | | 350 622.00 | 350 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 739.00 | | 648 739.00 | 648 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 433.00 | 44 427.00 | 838 006.00 | 882 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 408.00 | | 116 408.00 | 116 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 098.00 | 6 970.00 | | 20 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 443.00 | 333 128.00 | | 346 443.00 |
DK Provisions réglementées | | 98.00 | | |
DL TOTAL (I) | 397 541.00 | 371 196.00 | | 397 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 629.00 | 23 408.00 | | 14 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 928.00 | 91 452.00 | | 121 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 466.00 | 80 519.00 | | 43 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 341.00 | 196 043.00 | | 184 341.00 |
EA Autres dettes | 75 828.00 | 81 228.00 | | 75 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 466.00 | 472 650.00 | | 440 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 006.00 | 843 846.00 | | 838 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 291.00 | | 120 003.00 | 114 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 123 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 233 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 601.00 | | 20 603.00 | 89 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 690.00 | | 99 400.00 | 24 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 274.00 | 16 153.00 | | 28 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 274.00 | 16 153.00 | | 28 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 341.00 | 184 341.00 | | 184 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
UX Autres créances clients | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 629.00 | 10 317.00 | 4 312.00 | 14 629.00 |
VI Groupe et associés | 121 928.00 | 121 928.00 | | 121 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 243.00 | 31 161.00 | 7 082.00 | 38 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 192.00 | 435 880.00 | 4 312.00 | 440 192.00 |