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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 1 255.00 | 844.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 383.00 | 101 204.00 | 227 179.00 | 328 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 163.00 | 102 459.00 | 359 704.00 | 462 163.00 |
BT Marchandises | 455 949.00 | | 455 949.00 | 455 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 730.00 | | 253 730.00 | 253 730.00 |
BZ Autres créances | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CF Disponibilités | 173 776.00 | | 173 776.00 | 173 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 877.00 | | 928 877.00 | 928 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 040.00 | 102 459.00 | 1 288 581.00 | 1 391 040.00 |
CU Autres participations | 117 107.00 | | 117 107.00 | 117 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 775.00 | 36 540.00 | | 88 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 983.00 | 382 234.00 | | 291 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 648.00 | 5 925.00 | | 6 648.00 |
DL TOTAL (I) | 418 407.00 | 455 700.00 | | 418 407.00 |
DP Provisions pour risques | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 758.00 | 4 312.00 | | 69 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 497.00 | 3 069.00 | | 337 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 861.00 | 166 773.00 | | 138 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 279.00 | 228 026.00 | | 219 279.00 |
EA Autres dettes | 92 001.00 | 114 348.00 | | 92 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 396.00 | 516 873.00 | | 857 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 581.00 | 972 574.00 | | 1 288 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 965.00 | 395 260.00 | | 804 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 285.00 | | 84 396.00 | 378 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 508.00 | 457 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 508.00 | 330 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 595.00 | | 84 396.00 | 251 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 690.00 | | | 126 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 179.00 | 42 843.00 | 4 563.00 | 64 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 179.00 | 42 843.00 | 4 563.00 | 64 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 861.00 | 138 861.00 | | 138 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 084.00 | 97 084.00 | | 97 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 675.00 | 74 675.00 | | 74 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 002.00 | 92 002.00 | | 92 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
UX Autres créances clients | 253 730.00 | 253 730.00 | | 253 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 121.00 | 16 702.00 | 52 418.00 | 69 121.00 |
VI Groupe et associés | 337 498.00 | 337 498.00 | | 337 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VP Divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 734.00 | 299 152.00 | 9 582.00 | 308 734.00 |
VW T.V.A. | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 404.00 | 804 986.00 | 52 418.00 | 857 404.00 |