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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 673.00 | 1 426.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 496.00 | 63 506.00 | 185 989.00 | 249 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 285.00 | 64 179.00 | 314 106.00 | 378 285.00 |
BT Marchandises | 314 738.00 | | 314 738.00 | 314 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BZ Autres créances | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
CF Disponibilités | 250 724.00 | | 250 724.00 | 250 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 469.00 | | 658 469.00 | 658 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 754.00 | 64 179.00 | 972 574.00 | 1 036 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117 108.00 | | 117 108.00 | 117 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 541.00 | 20 098.00 | | 36 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 235.00 | 346 443.00 | | 382 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
DL TOTAL (I) | 455 701.00 | 397 541.00 | | 455 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 312.00 | 14 629.00 | | 4 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070.00 | 121 928.00 | | 3 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343.00 | 273.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 774.00 | 43 466.00 | | 166 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 027.00 | 184 341.00 | | 228 027.00 |
EA Autres dettes | 114 349.00 | 75 828.00 | | 114 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 874.00 | 440 466.00 | | 516 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 574.00 | 838 006.00 | | 972 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 784 344.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 787 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 294.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 478.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 995.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -517.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 562.00 | 127 999.00 | | 135 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 821.00 | 2 464 020.00 | | 2 798 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 587.00 | 2 117 577.00 | | 2 416 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 235.00 | 346 443.00 | | 382 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 694.00 | | 148 133.00 | 233 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 542.00 | 378 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 542.00 | 251 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 204.00 | | 144 933.00 | 110 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 490.00 | | 3 200.00 | 123 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 427.00 | 23 294.00 | 3 542.00 | 44 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 427.00 | 23 294.00 | 3 542.00 | 44 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 774.00 | 166 774.00 | | 166 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 348.00 | 114 348.00 | | 114 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
UX Autres créances clients | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VI Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VP Divers | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 027.00 | 228 027.00 | | 228 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 940.00 | 91 358.00 | 9 582.00 | 100 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 531.00 | 516 531.00 | | 516 531.00 |