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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 184.00 | 616.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 603.00 | 36 092.00 | 21 512.00 | 57 603.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 668.00 | 36 276.00 | 22 392.00 | 58 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
072 Créances – Autres | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 489.00 | | 146 489.00 | 146 489.00 |
110 Total général Actif | 205 157.00 | 36 276.00 | 168 880.00 | 205 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 381 773.00 | | | 381 773.00 |
222 Production stockée | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 730.00 | | | 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 273.00 | | | 385 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 190.00 | | | 184 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 81 923.00 | | | 81 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 141.00 | | | -7 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
252 Charges sociales | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 187.00 | | | 381 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |