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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 513.00 | 58 609.00 | 192 904.00 | 251 513.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 578.00 | 59 409.00 | 193 169.00 | 252 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 781.00 | | 118 781.00 | 118 781.00 |
072 Créances – Autres | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 537.00 | | 161 537.00 | 161 537.00 |
110 Total général Actif | 414 115.00 | 59 409.00 | 354 706.00 | 414 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 631.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 610.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 556 120.00 | | | 556 120.00 |
222 Production stockée | -12 724.00 | | | -12 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 343.00 | | | 550 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319 224.00 | | | 319 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 134.00 | | | -12 134.00 |
242 Autres charges externes. | 103 122.00 | | | 103 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 109.00 | | | 80 109.00 |
252 Charges sociales | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 657.00 | | | 547 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
294 Charges financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 192 902.00 | | | 192 902.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 910.00 | | | 193 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 553.00 | | | 96 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |