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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 622.00 | 70 478.00 | 167 143.00 | 237 622.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 686.00 | 71 278.00 | 167 408.00 | 238 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 855.00 | | 67 855.00 | 67 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
072 Créances – Autres | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
084 Disponibilités | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
110 Total général Actif | 339 288.00 | 71 278.00 | 268 009.00 | 339 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 740.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 808.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 429 561.00 | | | 429 561.00 |
222 Production stockée | -16 296.00 | | | -16 296.00 |
230 Autres produits | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 432.00 | | | 415 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 209.00 | | | 221 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48 581.00 | | | -48 581.00 |
242 Autres charges externes. | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 381.00 | | | -7 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 319.00 | | | 82 319.00 |
252 Charges sociales | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 234.00 | | | 409 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
294 Charges financières | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 578.00 | | | 252 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |