| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 017.00 | 82 292.00 | 238 724.00 | 321 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 101.00 | 82 292.00 | 339 809.00 | 422 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 573.00 | | 120 573.00 | 120 573.00 |
BZ Autres créances | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CF Disponibilités | 80 538.00 | | 80 538.00 | 80 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 835.00 | | 235 835.00 | 235 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 936.00 | 82 292.00 | 575 644.00 | 657 936.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 66 435.00 | 45 820.00 | | 66 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 620.00 | 20 615.00 | | 40 620.00 |
DL TOTAL (I) | 155 455.00 | 114 835.00 | | 155 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 857.00 | 126 886.00 | | 257 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 496.00 | 36 953.00 | | 50 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 836.00 | 76 361.00 | | 111 836.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 189.00 | 246 232.00 | | 420 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 644.00 | 361 067.00 | | 575 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 063.00 | 171 185.00 | | 243 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 318.00 | | 173 783.00 | 262 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 422 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 321 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 298.00 | | 173 719.00 | 161 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 64.00 | 5 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 668.00 | 34 624.00 | 14 000.00 | 61 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 668.00 | 34 624.00 | 14 000.00 | 61 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 120 573.00 | 120 573.00 | | 120 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 120.00 | 61 995.00 | 175 156.00 | 239 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 413.00 | | | 206 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 328.00 | 160 328.00 | | 160 328.00 |
VW T.V.A. | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 189.00 | 243 063.00 | 175 156.00 | 420 189.00 |