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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 847.00 | 215 598.00 | 298 250.00 | 513 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 502.00 | 215 598.00 | 405 904.00 | 621 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 950.00 | | 208 950.00 | 208 950.00 |
BZ Autres créances | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CF Disponibilités | 183 111.00 | | 183 111.00 | 183 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 814.00 | | 410 814.00 | 410 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 316.00 | 215 598.00 | 816 718.00 | 1 032 316.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 145 154.00 | 107 055.00 | | 145 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563.00 | 38 099.00 | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 195 116.00 | 193 554.00 | | 195 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 301.00 | 383 387.00 | | 432 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 971.00 | 63 349.00 | | 28 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 330.00 | 140 252.00 | | 160 330.00 |
EA Autres dettes | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 602.00 | 587 269.00 | | 621 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 718.00 | 780 823.00 | | 816 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 203.00 | | 44 625.00 | 616 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 327.00 | 621 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 327.00 | 513 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 645.00 | | 44 530.00 | 508 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 558.00 | | 95.00 | 11 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 704.00 | 101 649.00 | 26 756.00 | 140 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 704.00 | 101 649.00 | 26 756.00 | 140 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 208 950.00 | 208 950.00 | | 208 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 303.00 | 239 303.00 | | 239 303.00 |