| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 645.00 | 140 704.00 | 367 941.00 | 508 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 204.00 | 140 704.00 | 475 500.00 | 616 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 254.00 | | 169 254.00 | 169 254.00 |
BZ Autres créances | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 323.00 | | 305 323.00 | 305 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 527.00 | 140 704.00 | 780 823.00 | 921 527.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 107 055.00 | 66 435.00 | | 107 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 099.00 | 40 620.00 | | 38 099.00 |
DL TOTAL (I) | 193 554.00 | 155 455.00 | | 193 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 387.00 | 257 857.00 | | 383 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 349.00 | 50 496.00 | | 63 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 252.00 | 111 836.00 | | 140 252.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 269.00 | 420 189.00 | | 587 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 823.00 | 575 644.00 | | 780 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 980.00 | 243 063.00 | | 308 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 101.00 | | 209 102.00 | 422 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 616 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 508 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 017.00 | | 202 628.00 | 321 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | | 6 474.00 | 5 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 292.00 | 73 412.00 | 15 000.00 | 82 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 292.00 | 73 412.00 | 15 000.00 | 82 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
UX Autres créances clients | 169 254.00 | 169 254.00 | | 169 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 133.00 | 104 843.00 | 278 289.00 | 383 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 494.00 | | | 198 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 028.00 | 215 028.00 | | 215 028.00 |
VW T.V.A. | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 269.00 | 308 980.00 | 278 289.00 | 587 269.00 |