| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 419.00 | 24 537.00 | 8 882.00 | 33 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 228.00 | 25 412.00 | 11 816.00 | 37 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 364.00 | 23 463.00 | 231 902.00 | 255 364.00 |
BZ Autres créances | 732 250.00 | | 732 250.00 | 732 250.00 |
CF Disponibilités | 527 222.00 | | 527 222.00 | 527 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 927.00 | 23 463.00 | 1 504 464.00 | 1 527 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 155.00 | 48 875.00 | 1 516 280.00 | 1 565 155.00 |
CU Autres participations | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 006.00 | 110 006.00 | | 110 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
DH Report à nouveau | 296 986.00 | 289 580.00 | | 296 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 532.00 | 167 406.00 | | 81 532.00 |
DL TOTAL (I) | 562 099.00 | 640 566.00 | | 562 099.00 |
DP Provisions pour risques | 132 064.00 | 5 000.00 | | 132 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 064.00 | 5 000.00 | | 132 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 235.00 | 290 680.00 | | 298 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 332.00 | 636 864.00 | | 299 332.00 |
EA Autres dettes | 224 550.00 | 138 250.00 | | 224 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 117.00 | 1 174 794.00 | | 822 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 280.00 | 1 820 361.00 | | 1 516 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 117.00 | 1 174 794.00 | | 822 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 237 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 237 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 006.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 471.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 603.00 | 471.00 | | 6 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 603.00 | 157 347.00 | | -6 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 185.00 | 157.00 | | 36 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 380.00 | 2 437 497.00 | | 2 270 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 848.00 | 2 270 091.00 | | 2 188 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 532.00 | 167 406.00 | | 81 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 643.00 | | 3 747.00 | 34 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 37 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 34 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 711.00 | | 3 745.00 | 31 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 933.00 | | 2.00 | 2 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 632.00 | 9 942.00 | 1 162.00 | 16 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 632.00 | 9 942.00 | 1 162.00 | 16 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 132 064.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 132 064.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 064.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 235.00 | 298 235.00 | | 298 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 332.00 | 299 332.00 | | 299 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 550.00 | 224 550.00 | | 224 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 364.00 | 255 364.00 | | 255 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 250.00 | 732 250.00 | | 732 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 705.00 | 1 000 705.00 | 2 000.00 | 1 002 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 117.00 | 822 117.00 | | 822 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 413.00 | | | 9 413.00 |