| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 752.00 | 30 987.00 | 2 764.00 | 33 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 563.00 | 31 862.00 | 5 700.00 | 37 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 454.00 | 19 900.00 | 70 554.00 | 90 454.00 |
BZ Autres créances | 560 415.00 | | 560 415.00 | 560 415.00 |
CF Disponibilités | 609 467.00 | | 609 467.00 | 609 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 533.00 | 19 900.00 | 1 251 633.00 | 1 271 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 095.00 | 51 762.00 | 1 257 333.00 | 1 309 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 006.00 | 110 006.00 | | 110 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
DH Report à nouveau | 218 518.00 | 296 986.00 | | 218 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 088.00 | 81 532.00 | | 84 088.00 |
DL TOTAL (I) | 486 187.00 | 562 099.00 | | 486 187.00 |
DP Provisions pour risques | 132 064.00 | 132 064.00 | | 132 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 064.00 | 132 064.00 | | 132 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 481.00 | 298 235.00 | | 261 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 850.00 | 298 463.00 | | 260 850.00 |
EA Autres dettes | 116 750.00 | 224 550.00 | | 116 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 082.00 | 821 248.00 | | 639 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 333.00 | 1 515 411.00 | | 1 257 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 082.00 | 821 248.00 | | 639 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 720 886.00 | | 1 720 886.00 | 1 720 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 886.00 | | 1 720 886.00 | 1 720 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 6 264.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 6 603.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | -6 603.00 | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 789.00 | 36 185.00 | | 38 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 770.00 | 2 305 042.00 | | 1 844 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 681.00 | 2 223 510.00 | | 1 760 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 088.00 | 81 532.00 | | 84 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 228.00 | | 531.00 | 37 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 37 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 34 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 294.00 | | 529.00 | 34 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | | 2.00 | 2 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 412.00 | 6 558.00 | 108.00 | 25 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 412.00 | 6 558.00 | 108.00 | 25 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 064.00 | | | 132 064.00 |
6T Sur comptes clients | 23 463.00 | | 3 563.00 | 23 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 463.00 | | 3 563.00 | 23 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 527.00 | | 3 563.00 | 155 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 481.00 | 261 481.00 | | 261 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 528.00 | 97 528.00 | | 97 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VB T. V. A. | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VC Groupe et associés | 478 350.00 | 478 350.00 | | 478 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 065.00 | 664 065.00 | | 664 065.00 |
VW T.V.A. | 70 202.00 | 70 202.00 | | 70 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 082.00 | 639 082.00 | | 639 082.00 |