| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 502.00 | 32 997.00 | 505.00 | 33 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 314.00 | 33 872.00 | 5 442.00 | 39 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
BZ Autres créances | 613 151.00 | | 613 151.00 | 613 151.00 |
CF Disponibilités | 486 519.00 | | 486 519.00 | 486 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 339.00 | | 1 148 339.00 | 1 148 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 653.00 | 33 872.00 | 1 153 781.00 | 1 187 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 006.00 | 110 006.00 | | 110 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
DH Report à nouveau | 302 606.00 | 218 518.00 | | 302 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391.00 | 84 088.00 | | 1 391.00 |
DL TOTAL (I) | 487 578.00 | 486 187.00 | | 487 578.00 |
DP Provisions pour risques | 132 064.00 | 132 064.00 | | 132 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 064.00 | 132 064.00 | | 132 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 847.00 | 261 481.00 | | 206 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 042.00 | 260 850.00 | | 229 042.00 |
EA Autres dettes | 98 250.00 | 116 750.00 | | 98 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 139.00 | 639 082.00 | | 534 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 781.00 | 1 257 333.00 | | 1 153 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 139.00 | 639 082.00 | | 534 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 721.00 | | 1 313 721.00 | 1 313 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 721.00 | | 1 313 721.00 | 1 313 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 083.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 083.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 407.00 | 88.00 | | 3 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 396.00 | 88.00 | | 5 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 604.00 | 1 995.00 | | 4 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 750.00 | 38 789.00 | | 10 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 233.00 | 1 844 770.00 | | 1 427 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 843.00 | 1 760 681.00 | | 1 425 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391.00 | 84 088.00 | | 1 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 563.00 | | 5 174.00 | 37 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 422.00 | 39 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 422.00 | 34 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 627.00 | | 3 172.00 | 34 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 002.00 | 2 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 862.00 | 2 025.00 | 15.00 | 31 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 862.00 | 2 025.00 | 15.00 | 31 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 064.00 | | | 132 064.00 |
6T Sur comptes clients | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 964.00 | | 19 900.00 | 151 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 847.00 | 206 847.00 | | 206 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 250.00 | 98 250.00 | | 98 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VC Groupe et associés | 373 097.00 | 373 097.00 | | 373 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 358.00 | 210 358.00 | | 210 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 820.00 | 665 820.00 | | 665 820.00 |
VW T.V.A. | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 139.00 | 534 139.00 | | 534 139.00 |