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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 532.00 | 3 474.00 | 8 058.00 | 11 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 832.00 | 3 474.00 | 10 358.00 | 13 832.00 |
BT Marchandises | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
BZ Autres créances | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CF Disponibilités | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 816.00 | | 82 816.00 | 82 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 647.00 | 3 474.00 | 93 173.00 | 96 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 100.00 | | 420.00 |
DH Report à nouveau | 7 569.00 | 1 492.00 | | 7 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 222.00 | 6 397.00 | | 25 222.00 |
DL TOTAL (I) | 34 611.00 | 9 389.00 | | 34 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 1 406.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 248.00 | 4 880.00 | | 16 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 443.00 | 24 464.00 | | 39 443.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 757.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 563.00 | 31 507.00 | | 58 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 173.00 | 40 896.00 | | 93 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 563.00 | 31 507.00 | | 58 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
FG Production vendue services | 414 303.00 | 3 908.00 | 418 211.00 | 414 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 166.00 | 3 908.00 | 459 074.00 | 455 166.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | 1 058.00 | | 4 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 144.00 | 240 817.00 | | 459 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 922.00 | 234 420.00 | | 433 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 222.00 | 6 397.00 | | 25 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 934.00 | | 7 055.00 | 7 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 13 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 11 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 934.00 | | 4 755.00 | 7 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079.00 | 2 552.00 | 1 158.00 | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079.00 | 2 552.00 | 1 158.00 | 2 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 490.00 | 38 190.00 | 2 300.00 | 40 490.00 |
VW T.V.A. | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |