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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 696.00 | 7 685.00 | 12 011.00 | 19 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 996.00 | 7 685.00 | 14 311.00 | 21 996.00 |
BT Marchandises | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 898.00 | | 79 898.00 | 79 898.00 |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CF Disponibilités | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 989.00 | | 117 989.00 | 117 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 985.00 | 7 685.00 | 132 300.00 | 139 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 400.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DG Autres réserves | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
DH Report à nouveau | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 552.00 | 25 222.00 | | 29 552.00 |
DL TOTAL (I) | 65 663.00 | 34 611.00 | | 65 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 883.00 | 16 248.00 | | 11 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 017.00 | 39 443.00 | | 52 017.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | 2 672.00 | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 637.00 | 58 563.00 | | 66 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 300.00 | 93 173.00 | | 132 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
FG Production vendue services | 574 122.00 | | 574 122.00 | 574 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 388.00 | | 599 388.00 | 599 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 211.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 4 807.00 | | 6 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 202.00 | 459 144.00 | | 614 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 650.00 | 433 922.00 | | 584 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 552.00 | 25 222.00 | | 29 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 832.00 | | 8 165.00 | 13 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 532.00 | | 8 165.00 | 11 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474.00 | 4 211.00 | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474.00 | 4 211.00 | | 3 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 898.00 | 79 898.00 | | 79 898.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 453.00 | 86 153.00 | 2 300.00 | 88 453.00 |
VW T.V.A. | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |