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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 981.00 | 9 202.00 | 9 779.00 | 18 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 381.00 | 9 202.00 | 12 179.00 | 21 381.00 |
BT Marchandises | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
BZ Autres créances | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CF Disponibilités | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 027.00 | | 125 027.00 | 125 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 408.00 | 9 202.00 | 137 206.00 | 146 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 420.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
DH Report à nouveau | 36 541.00 | 7 569.00 | | 36 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | 29 552.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 66 269.00 | 65 663.00 | | 66 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 878.00 | 11 883.00 | | 15 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 097.00 | 52 017.00 | | 54 097.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 2 737.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 937.00 | 66 637.00 | | 70 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 206.00 | 132 300.00 | | 137 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 937.00 | 66 637.00 | | 70 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 056.00 | 149.00 | 23 205.00 | 23 056.00 |
FG Production vendue services | 544 381.00 | 3 540.00 | 547 921.00 | 544 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 438.00 | 3 689.00 | 571 127.00 | 567 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 408.00 | 14 750.00 | | 17 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 671.00 | 225.00 | | 3 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 6 897.00 | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 688.00 | 614 202.00 | | 588 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 081.00 | 584 650.00 | | 588 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606.00 | 29 552.00 | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 996.00 | | 4 052.00 | 21 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 668.00 | 21 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 668.00 | 18 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 696.00 | | 3 952.00 | 19 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 100.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 685.00 | 5 829.00 | 4 312.00 | 7 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 685.00 | 5 829.00 | 4 312.00 | 7 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 837.00 | 75 437.00 | 2 400.00 | 77 837.00 |
VW T.V.A. | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | 3 944.00 | | 4 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 665.00 | 15 113.00 | | 6 665.00 |
ST Autres comptes | 52 253.00 | 49 020.00 | | 52 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 033.00 | 22 873.00 | | 24 033.00 |
YT Sous‐traitance | 145 808.00 | 158 411.00 | | 145 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 1 458.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 248.00 | 5 401.00 | | 5 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 817.00 | 110 713.00 | | 116 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 165.00 | 43 751.00 | | 43 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 760.00 | 245 417.00 | | 228 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |