| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 5 108.00 | 1 622.00 | 6 730.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 525.00 | 12 019.00 | 3 506.00 | 15 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 373.00 | 17 127.00 | 98 246.00 | 115 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 971.00 | | 216 971.00 | 216 971.00 |
BZ Autres créances | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CF Disponibilités | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 597.00 | | 333 597.00 | 333 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 970.00 | 17 127.00 | 431 843.00 | 448 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 764.00 | 359.00 | | 2 764.00 |
DG Autres réserves | 7 511.00 | 6 822.00 | | 7 511.00 |
DH Report à nouveau | | -295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979.00 | 48 390.00 | | 3 979.00 |
DL TOTAL (I) | 114 254.00 | 155 275.00 | | 114 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 012.00 | 6 076.00 | | 6 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 916.00 | 24 174.00 | | 211 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 622.00 | 55 930.00 | | 93 622.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | 3 348.00 | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 589.00 | 178 943.00 | | 317 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 843.00 | 334 218.00 | | 431 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 577.00 | | | 311 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 373.00 | | | 115 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 730.00 | | | 96 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 681.00 | 2 446.00 | | 14 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | 1 161.00 | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 735.00 | 1 285.00 | | 10 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 916.00 | 211 916.00 | | 211 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -38 961.00 | -38 961.00 | | -38 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 216 971.00 | 216 971.00 | | 216 971.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 825.00 | 247 707.00 | 3 118.00 | 250 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 577.00 | 311 577.00 | | 311 577.00 |