| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 6 269.00 | 461.00 | 6 730.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 775.00 | 13 507.00 | 3 268.00 | 16 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 623.00 | 19 775.00 | 96 848.00 | 116 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 347.00 | | 195 347.00 | 195 347.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 213 405.00 | | 213 405.00 | 213 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 593.00 | | 422 593.00 | 422 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 216.00 | 19 775.00 | 519 440.00 | 539 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 963.00 | 2 764.00 | | 2 963.00 |
DG Autres réserves | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
DH Report à nouveau | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 627.00 | 3 979.00 | | 51 627.00 |
DL TOTAL (I) | 165 881.00 | 114 254.00 | | 165 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 005.00 | 211 916.00 | | 255 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 243.00 | 93 622.00 | | 79 243.00 |
EA Autres dettes | 19 311.00 | 6 039.00 | | 19 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 559.00 | 317 589.00 | | 353 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 440.00 | 431 843.00 | | 519 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 559.00 | 311 577.00 | | 353 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 373.00 | | 1 250.00 | 115 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 730.00 | | | 96 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 525.00 | | 1 250.00 | 15 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 127.00 | 2 648.00 | | 17 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 1 161.00 | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 019.00 | 1 487.00 | | 12 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 005.00 | 255 005.00 | | 255 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 195 347.00 | 195 347.00 | | 195 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 306.00 | 209 188.00 | 3 118.00 | 212 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 559.00 | 353 559.00 | | 353 559.00 |