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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 355.00 | 15 708.00 | 3 647.00 | 19 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 203.00 | 22 438.00 | 96 765.00 | 119 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 461.00 | | 303 461.00 | 303 461.00 |
BZ Autres créances | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CF Disponibilités | 174 123.00 | | 174 123.00 | 174 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 175.00 | | 501 175.00 | 501 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 378.00 | 22 438.00 | 597 940.00 | 620 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 544.00 | 2 963.00 | | 5 544.00 |
DG Autres réserves | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
DH Report à nouveau | 22 826.00 | 3 780.00 | | 22 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 403.00 | 51 627.00 | | 96 403.00 |
DL TOTAL (I) | 232 284.00 | 165 881.00 | | 232 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 049.00 | 255 005.00 | | 240 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 126.00 | 79 243.00 | | 79 126.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | 19 311.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 656.00 | 353 559.00 | | 365 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 940.00 | 519 440.00 | | 597 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 353 559.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 623.00 | | 2 580.00 | 116 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 730.00 | | | 96 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 775.00 | | 2 580.00 | 16 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 775.00 | 2 663.00 | | 19 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 269.00 | 461.00 | | 6 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 507.00 | 2 202.00 | | 13 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 049.00 | 240 049.00 | | 240 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 126.00 | 79 126.00 | | 79 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 303 461.00 | 303 461.00 | | 303 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 170.00 | 327 052.00 | 3 118.00 | 330 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 431.00 | 322 431.00 | | 322 431.00 |