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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 1 110.00 | 1 657.00 | 2 767.00 |
AH Fonds commercial | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 027.00 | 10 267.00 | 29 760.00 | 40 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 779.00 | 11 377.00 | 123 402.00 | 134 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BZ Autres créances | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
CF Disponibilités | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 235.00 | | 119 235.00 | 119 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 014.00 | 11 377.00 | 242 637.00 | 254 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 120 339.00 | 100 831.00 | | 120 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 680.00 | 19 508.00 | | -29 680.00 |
DL TOTAL (I) | 93 409.00 | 123 089.00 | | 93 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 874.00 | 45 317.00 | | 38 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 652.00 | 10 745.00 | | 16 652.00 |
EA Autres dettes | 85 369.00 | 86 440.00 | | 85 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 229.00 | 142 502.00 | | 149 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 637.00 | 265 591.00 | | 242 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 229.00 | 142 502.00 | | 149 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 367.00 | | 335 367.00 | 335 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 367.00 | | 335 367.00 | 335 367.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 217.00 | |
GE Autres charges | | | 7 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 013.00 | 3 230.00 | | -4 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 888.00 | 192 990.00 | | 336 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 568.00 | 173 481.00 | | 366 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 680.00 | 19 508.00 | | -29 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 003.00 | | 28 776.00 | 106 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 060.00 | | 11 267.00 | 80 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 043.00 | | 15 984.00 | 24 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 525.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160.00 | 8 217.00 | | 3 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 899.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949.00 | 7 318.00 | | 2 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VB T. V. A. | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VC Groupe et associés | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 312.00 | 97 312.00 | | 97 312.00 |
VW T.V.A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VX Obligations cautionnées | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 229.00 | 149 229.00 | | 149 229.00 |