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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 2 033.00 | 734.00 | 2 767.00 |
AH Fonds commercial | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 687.00 | 15 436.00 | 18 251.00 | 33 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 914.00 | 17 469.00 | 110 445.00 | 127 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BZ Autres créances | 70 167.00 | | 70 167.00 | 70 167.00 |
CF Disponibilités | 122 072.00 | | 122 072.00 | 122 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 265.00 | | 201 265.00 | 201 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 180.00 | 17 469.00 | 311 711.00 | 329 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 120 339.00 | 120 339.00 | | 120 339.00 |
DH Report à nouveau | -29 680.00 | | | -29 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801.00 | -29 680.00 | | 1 801.00 |
DL TOTAL (I) | 95 210.00 | 93 409.00 | | 95 210.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 287.00 | 38 874.00 | | 68 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 289.00 | 16 652.00 | | 50 289.00 |
EA Autres dettes | 86 925.00 | 85 369.00 | | 86 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 501.00 | 149 229.00 | | 205 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 711.00 | 242 637.00 | | 311 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 501.00 | 149 229.00 | | 205 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 762.00 | | 378 762.00 | 378 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 762.00 | | 378 762.00 | 378 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 271.00 | |
GE Autres charges | | | 7 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 472.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 020.00 | 472.00 | | -18 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 931.00 | 336 888.00 | | 400 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 130.00 | 366 568.00 | | 399 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801.00 | -29 680.00 | | 1 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 779.00 | | 2 547.00 | 134 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 413.00 | 127 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 888.00 | 33 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 027.00 | | 2 547.00 | 40 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 377.00 | 8 271.00 | 2 179.00 | 11 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 923.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 267.00 | 7 348.00 | 2 179.00 | 10 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VB T. V. A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VC Groupe et associés | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
VW T.V.A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 501.00 | 205 501.00 | | 205 501.00 |