| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 2 745.00 | 22.00 | 2 767.00 |
AH Fonds commercial | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 687.00 | 22 525.00 | 11 162.00 | 33 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 914.00 | 25 270.00 | 102 644.00 | 127 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BZ Autres créances | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CF Disponibilités | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 364.00 | | 64 364.00 | 64 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 278.00 | 25 270.00 | 167 008.00 | 192 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 120 339.00 | 120 339.00 | | 120 339.00 |
DH Report à nouveau | -27 879.00 | -29 680.00 | | -27 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 203.00 | 1 801.00 | | -60 203.00 |
DL TOTAL (I) | 35 007.00 | 95 210.00 | | 35 007.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 683.00 | 68 287.00 | | 55 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 213.00 | 50 289.00 | | 33 213.00 |
EA Autres dettes | 31 966.00 | 86 925.00 | | 31 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 002.00 | 205 501.00 | | 121 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 008.00 | 311 711.00 | | 167 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 331.00 | 165 322.00 | 266 653.00 | 101 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 331.00 | 165 322.00 | 266 653.00 | 101 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 801.00 | |
GE Autres charges | | | 6 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 525.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | -18 020.00 | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 166.00 | 400 931.00 | | 278 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 369.00 | 399 130.00 | | 338 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 203.00 | 1 801.00 | | -60 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 914.00 | | | 127 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 469.00 | 7 801.00 | | 17 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 712.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 436.00 | 7 089.00 | | 15 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VC Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 002.00 | 121 002.00 | | 121 002.00 |