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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 13 961.00 | 38.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 975.00 | 8 814.00 | 3 160.00 | 11 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 557.00 | | 98 557.00 | 98 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 532.00 | 22 776.00 | 101 756.00 | 124 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732 480.00 | | 1 732 480.00 | 1 732 480.00 |
BT Marchandises | 134 359.00 | | 134 359.00 | 134 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BZ Autres créances | 457 980.00 | | 457 980.00 | 457 980.00 |
CF Disponibilités | 106 685.00 | | 106 685.00 | 106 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 600.00 | | 2 462 600.00 | 2 462 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 132.00 | 22 776.00 | 2 564 356.00 | 2 587 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 475.00 | | | 190 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 066.00 | | | -105 066.00 |
DL TOTAL (I) | 96 409.00 | | | 96 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 786.00 | | | 1 814 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 800.00 | | | 161 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 151.00 | | | 478 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 946.00 | | | 2 467 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 356.00 | | | 2 564 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 146.00 | | | 2 306 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 975.00 | | 98 557.00 | 25 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 98 557.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 116.00 | 7 660.00 | | 15 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 116.00 | 7 660.00 | | 15 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 151.00 | 478 151.00 | | 478 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 557.00 | | 98 557.00 | 98 557.00 |
UX Autres créances clients | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 774 786.00 | 1 774 786.00 | | 1 774 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 980.00 | 457 980.00 | | 457 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 632.00 | 489 075.00 | 98 557.00 | 587 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 147.00 | 2 306 147.00 | | 2 306 147.00 |