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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 557.00 | | 98 557.00 | 98 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 532.00 | 25 975.00 | 98 557.00 | 124 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 123.00 | | 68 123.00 | 68 123.00 |
BT Marchandises | 231 639.00 | | 231 639.00 | 231 639.00 |
BZ Autres créances | 379 778.00 | | 379 778.00 | 379 778.00 |
CF Disponibilités | 721 803.00 | | 721 803.00 | 721 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 181.00 | | 1 416 181.00 | 1 416 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 713.00 | 25 975.00 | 1 514 738.00 | 1 540 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 246.00 | | | 210 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 390.00 | | | 372 390.00 |
DL TOTAL (I) | 593 637.00 | | | 593 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 888.00 | | | 150 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 417.00 | | | 598 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 612.00 | | | 117 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 100.00 | | | 921 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 738.00 | | | 1 514 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 622.00 | | | 749 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 569 413.00 | | 2 569 413.00 | 2 569 413.00 |
FD Production vendue biens | 2 343 343.00 | | 2 343 343.00 | 2 343 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 757.00 | | 4 912 757.00 | 4 912 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 797 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 182.00 | | | 158 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 284.00 | | | 5 021 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648 893.00 | | | 4 648 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 390.00 | | | 372 390.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 155 340.00 | | | 155 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 532.00 | | | 124 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 557.00 | | | 98 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 808.00 | 166.00 | | 25 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 808.00 | 166.00 | | 25 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 417.00 | 598 417.00 | | 598 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 770.00 | 100 770.00 | | 100 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 557.00 | | 98 557.00 | 98 557.00 |
VB T. V. A. | 159 423.00 | 159 423.00 | | 159 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 521.00 | 131 478.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 354.00 | 220 354.00 | | 220 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 173.00 | 394 615.00 | 98 557.00 | 493 173.00 |
VW T.V.A. | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 100.00 | 749 622.00 | 131 478.00 | 881 100.00 |