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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915.00 | 1 144.00 | 1 771.00 | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 436.00 | 13 908.00 | 41 528.00 | 55 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 471.00 | 15 052.00 | 51 419.00 | 66 471.00 |
BT Marchandises | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CF Disponibilités | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 362.00 | | 89 362.00 | 89 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 832.00 | 15 052.00 | 140 780.00 | 155 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -724.00 | -9 618.00 | | -724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 038.00 | 8 894.00 | | 40 038.00 |
DL TOTAL (I) | 40 813.00 | 776.00 | | 40 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 834.00 | 49 385.00 | | 37 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 489.00 | 24 110.00 | | 37 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 397.00 | 18 251.00 | | 14 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 248.00 | 13 074.00 | | 10 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 967.00 | 104 820.00 | | 99 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 780.00 | 105 596.00 | | 140 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 606.00 | 6 446.00 | | 8 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 606.00 | 6 446.00 | | 8 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 834.00 | 7 936.00 | 29 898.00 | 37 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 391.00 | 27 421.00 | 2 970.00 | 30 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 967.00 | 70 069.00 | 29 898.00 | 99 967.00 |