| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 2 587.00 | 2 573.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 214.00 | 26 115.00 | 31 099.00 | 57 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 494.00 | 28 702.00 | 41 792.00 | 70 494.00 |
BT Marchandises | 84 757.00 | | 84 757.00 | 84 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
BZ Autres créances | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CF Disponibilités | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 151.00 | | 143 151.00 | 143 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 645.00 | 28 702.00 | 184 943.00 | 213 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 30 825.00 | 39 313.00 | | 30 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773.00 | -8 338.00 | | 1 773.00 |
DL TOTAL (I) | 34 248.00 | 32 475.00 | | 34 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 909.00 | 83 756.00 | | 75 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 423.00 | 32 328.00 | | 31 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 599.00 | 26 796.00 | | 26 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 765.00 | 19 982.00 | | 16 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 695.00 | 162 862.00 | | 150 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 943.00 | 195 338.00 | | 184 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 110.00 | 7 144.00 | 552.00 | 22 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 110.00 | 7 144.00 | 552.00 | 22 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 909.00 | 75 909.00 | | 75 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 579.00 | 53 609.00 | 2 970.00 | 56 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 695.00 | 150 695.00 | | 150 695.00 |