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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915.00 | 1 728.00 | 1 188.00 | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 436.00 | 20 382.00 | 35 053.00 | 55 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 471.00 | 22 110.00 | 44 361.00 | 66 471.00 |
BT Marchandises | 77 394.00 | | 77 394.00 | 77 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
BZ Autres créances | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CF Disponibilités | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 977.00 | | 150 977.00 | 150 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 447.00 | 22 110.00 | 195 338.00 | 217 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 313.00 | -724.00 | | 39 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 338.00 | 40 038.00 | | -8 338.00 |
DL TOTAL (I) | 32 475.00 | 40 813.00 | | 32 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 756.00 | 37 834.00 | | 83 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 328.00 | 37 489.00 | | 32 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 796.00 | 14 397.00 | | 26 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 982.00 | 10 248.00 | | 19 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 862.00 | 99 967.00 | | 162 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 338.00 | 140 780.00 | | 195 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 052.00 | 7 058.00 | | 15 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 052.00 | 7 058.00 | | 15 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 756.00 | 9 989.00 | 73 767.00 | 83 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 371.00 | 40 401.00 | 2 970.00 | 43 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 862.00 | 89 095.00 | 73 767.00 | 162 862.00 |