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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 946.00 | 2 832.00 | 8 114.00 | 10 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494.00 | 1 722.00 | 772.00 | 2 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 455.00 | 4 554.00 | 60 901.00 | 65 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 272.00 | | 355 272.00 | 355 272.00 |
BZ Autres créances | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 883.00 | | 528 883.00 | 528 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 337.00 | 4 554.00 | 589 783.00 | 594 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 996.00 | 1 374.00 | | 11 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 967.00 | 217 765.00 | | 248 967.00 |
DL TOTAL (I) | 262 063.00 | 220 239.00 | | 262 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 521.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 899.00 | 10 711.00 | | 24 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 635.00 | 102 629.00 | | 160 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 460.00 | 157 797.00 | | 141 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 720.00 | 271 657.00 | | 327 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 783.00 | 491 896.00 | | 589 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 566.00 | | 1 789 566.00 | 1 789 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 566.00 | | 1 789 566.00 | 1 789 566.00 |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 482.00 | 78 257.00 | | 91 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 811.00 | 1 136 378.00 | | 1 790 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 844.00 | 918 613.00 | | 1 541 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 967.00 | 217 765.00 | | 248 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455.00 | | 60 000.00 | 5 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | | 8 000.00 | 5 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407.00 | 3 147.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | 3 147.00 | | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 635.00 | 160 635.00 | | 160 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
UX Autres créances clients | 355 272.00 | 355 272.00 | | 355 272.00 |
VB T. V. A. | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 723.00 | 403 723.00 | | 403 723.00 |
VW T.V.A. | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 720.00 | 327 720.00 | | 327 720.00 |