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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 946.00 | 6 480.00 | 4 466.00 | 10 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494.00 | 2 346.00 | 148.00 | 2 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 455.00 | 8 826.00 | 56 628.00 | 65 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 883.00 | | 437 883.00 | 437 883.00 |
BZ Autres créances | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CF Disponibilités | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 212.00 | | 511 212.00 | 511 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 667.00 | 8 826.00 | 567 841.00 | 576 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 106.00 | 11 996.00 | | 118 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 957.00 | 248 967.00 | | 131 957.00 |
DL TOTAL (I) | 251 163.00 | 262 063.00 | | 251 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | 726.00 | | 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 829.00 | 24 899.00 | | 51 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 341.00 | 160 635.00 | | 91 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 754.00 | 141 460.00 | | 172 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 677.00 | 327 720.00 | | 316 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 841.00 | 589 783.00 | | 567 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 677.00 | 327 720.00 | | 316 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 726.00 | | 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 879 904.00 | | 1 879 904.00 | 1 879 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 904.00 | | 1 879 904.00 | 1 879 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 272.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | 135.00 | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 135.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | -135.00 | | -1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 469.00 | 91 482.00 | | 47 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 272.00 | 1 790 811.00 | | 1 890 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 315.00 | 1 541 844.00 | | 1 758 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 957.00 | 248 967.00 | | 131 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 554.00 | 4 272.00 | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554.00 | 4 272.00 | | 4 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
UX Autres créances clients | 437 883.00 | 437 883.00 | | 437 883.00 |
VB T. V. A. | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 339.00 | 467 339.00 | | 467 339.00 |
VW T.V.A. | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 677.00 | 316 677.00 | | 316 677.00 |