| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 946.00 | 9 500.00 | 1 446.00 | 10 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 955.00 | 11 993.00 | 54 961.00 | 66 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 358.00 | | 457 358.00 | 457 358.00 |
BZ Autres créances | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 856.00 | | 552 856.00 | 552 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 810.00 | 11 993.00 | 607 817.00 | 619 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 250 063.00 | 118 106.00 | | 250 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 451.00 | 131 957.00 | | 45 451.00 |
DL TOTAL (I) | 296 614.00 | 251 163.00 | | 296 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 753.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 51 829.00 | | 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 398.00 | 91 341.00 | | 91 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 373.00 | 172 754.00 | | 192 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 203.00 | 316 677.00 | | 311 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 817.00 | 567 841.00 | | 607 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 393.00 | 316 677.00 | | 285 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | 753.00 | | 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 839.00 | | 1 997 839.00 | 1 997 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 839.00 | | 1 997 839.00 | 1 997 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 399.00 | 1 676.00 | | 3 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | 1 676.00 | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 399.00 | -1 676.00 | | -3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 861.00 | 47 469.00 | | 15 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 995.00 | 1 890 272.00 | | 2 003 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 544.00 | 1 758 315.00 | | 1 958 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 451.00 | 131 957.00 | | 45 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 455.00 | | 1 500.00 | 65 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 500.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 826.00 | 3 167.00 | | 8 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | 3 167.00 | | 8 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 398.00 | 91 398.00 | | 91 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 404.00 | 99 404.00 | | 99 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 457 358.00 | 457 358.00 | | 457 358.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 515.00 | 474 515.00 | | 474 515.00 |
VW T.V.A. | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 393.00 | 285 393.00 | | 285 393.00 |