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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 663 813.00 | | 3 663 813.00 | 3 663 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 812.00 | | 3 664 812.00 | 3 664 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CF Disponibilités | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 347.00 | | 3 695 347.00 | 3 695 347.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 900.00 | 41 033.00 | | -14 900.00 |
DL TOTAL (I) | -3 900.00 | 51 033.00 | | -3 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692 865.00 | | | 3 692 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 600.00 | | 3 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 047.00 | | |
EA Autres dettes | 999.00 | 2 397.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 247.00 | 24 044.00 | | 3 699 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 347.00 | 75 077.00 | | 3 695 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 382.00 | 24 044.00 | | 6 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 243.00 | 343 857.00 | | 13 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 143.00 | 302 824.00 | | 28 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 900.00 | 41 033.00 | | -14 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 664 812.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 664 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 664 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 664 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 663 813.00 | 3 663 813.00 | | 3 663 813.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 3 692 865.00 | 3 692 865.00 | | 3 692 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 472.00 | 3 678 472.00 | | 3 678 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 247.00 | 3 699 247.00 | | 3 699 247.00 |