| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 122 390.00 | | 5 122 390.00 | 5 122 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 123 389.00 | | 5 123 389.00 | 5 123 389.00 |
BZ Autres créances | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CF Disponibilités | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 971.00 | | 5 131 971.00 | 5 131 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 122 390.00 | | | 5 122 390.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 691.00 | -14 900.00 | | -32 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 441.00 | -17 791.00 | | -12 441.00 |
DL TOTAL (I) | -34 132.00 | -21 691.00 | | -34 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 2 464.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155 631.00 | 5 190 788.00 | | 5 155 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 280.00 | 9 980.00 | | 10 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 166 103.00 | 5 203 232.00 | | 5 166 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 971.00 | 5 181 541.00 | | 5 131 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 166 103.00 | 5 203 232.00 | | 5 166 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 358.00 | 42 294.00 | | 61 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 799.00 | 60 085.00 | | 73 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 441.00 | -17 791.00 | | -12 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 031.00 | | 361 358.00 | 4 762 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 123 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 123 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762 031.00 | | 361 358.00 | 4 762 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 122 390.00 | 5 122 390.00 | | 5 122 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 5 155 631.00 | 5 155 631.00 | | 5 155 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 124 206.00 | 5 124 206.00 | | 5 124 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 103.00 | 5 166 103.00 | | 5 166 103.00 |