| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 761 032.00 | | 4 761 032.00 | 4 761 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 031.00 | | 4 762 031.00 | 4 762 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 418 710.00 | | 418 710.00 | 418 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 510.00 | | 419 510.00 | 419 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 541.00 | | 5 181 541.00 | 5 181 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 761 032.00 | | | 4 761 032.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 900.00 | | | -14 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 791.00 | -14 900.00 | | -17 791.00 |
DL TOTAL (I) | -21 691.00 | -3 900.00 | | -21 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464.00 | 1 765.00 | | 2 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 190 788.00 | 3 692 865.00 | | 5 190 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 980.00 | 3 618.00 | | 9 980.00 |
EA Autres dettes | | 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 203 232.00 | 3 699 247.00 | | 5 203 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 541.00 | 3 695 347.00 | | 5 181 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 190 788.00 | | | 5 190 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 294.00 | 13 243.00 | | 42 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 085.00 | 28 143.00 | | 60 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 791.00 | -14 900.00 | | -17 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 812.00 | | 1 097 219.00 | 3 664 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 762 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 762 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664 812.00 | | 1 097 219.00 | 3 664 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 761 032.00 | 4 761 032.00 | | 4 761 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VI Groupe et associés | 5 190 788.00 | 5 190 788.00 | | 5 190 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 761 832.00 | 4 761 832.00 | | 4 761 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 203 232.00 | 5 203 232.00 | | 5 203 232.00 |