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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 554.00 | 891.00 | 3 662.00 | 4 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 304.00 | 891.00 | 8 412.00 | 9 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 895.00 | | 518 895.00 | 518 895.00 |
BZ Autres créances | 136 660.00 | | 136 660.00 | 136 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 856.00 | | 657 856.00 | 657 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 159.00 | 891.00 | 666 268.00 | 667 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 295.00 | | | -52 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 334.00 | -52 295.00 | | -4 334.00 |
DL TOTAL (I) | 43 370.00 | 47 705.00 | | 43 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354.00 | 39.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 994.00 | 48 760.00 | | 102 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 541.00 | 26 030.00 | | 274 541.00 |
EA Autres dettes | 244 009.00 | 71 415.00 | | 244 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 897.00 | 146 244.00 | | 622 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 268.00 | 193 949.00 | | 666 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354.00 | 39.00 | | 1 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 907 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 489.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | -489.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 815.00 | 68 231.00 | | 914 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 149.00 | 120 526.00 | | 919 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 334.00 | -52 295.00 | | -4 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 996.00 | | 2 308.00 | 6 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | | 2 308.00 | 2 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281.00 | 611.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281.00 | 611.00 | | 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 994.00 | 102 994.00 | | 102 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 943.00 | 73 943.00 | | 73 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 009.00 | 244 009.00 | | 244 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 430 077.00 | 430 077.00 | | 430 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 817.00 | | 88 817.00 | 88 817.00 |
VB T. V. A. | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 060.00 | 91 060.00 | | 91 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 606.00 | 569 038.00 | 93 567.00 | 662 606.00 |
VW T.V.A. | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 897.00 | 622 897.00 | | 622 897.00 |