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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 160.00 | 1 708.00 | 14 452.00 | 16 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 910.00 | 1 708.00 | 19 202.00 | 20 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 476.00 | 981.00 | 869 495.00 | 870 476.00 |
BZ Autres créances | 501 557.00 | | 501 557.00 | 501 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 327.00 | 981.00 | 1 374 346.00 | 1 375 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 237.00 | 2 689.00 | 1 393 548.00 | 1 396 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 630.00 | -52 295.00 | | -56 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 383.00 | -4 334.00 | | -80 383.00 |
DL TOTAL (I) | -37 013.00 | 43 370.00 | | -37 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 1 354.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 878.00 | 102 994.00 | | 212 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 106.00 | 274 541.00 | | 633 106.00 |
EA Autres dettes | 583 722.00 | 244 009.00 | | 583 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 560.00 | 622 897.00 | | 1 430 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 548.00 | 666 268.00 | | 1 393 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 1 354.00 | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 396 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 396 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | 928.00 | | 2 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | 652.00 | | 2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 146.00 | 914 815.00 | | 2 430 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 529.00 | 919 149.00 | | 2 510 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 383.00 | -4 334.00 | | -80 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 304.00 | | 11 607.00 | 9 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 554.00 | | 11 607.00 | 4 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891.00 | 817.00 | 1 708.00 | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | 817.00 | 1 708.00 | 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 878.00 | 212 878.00 | | 212 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 998.00 | 206 998.00 | | 206 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 263.00 | 183 263.00 | | 183 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 722.00 | 583 722.00 | | 583 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 862 626.00 | 862 626.00 | | 862 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
VB T. V. A. | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 915.00 | 403 915.00 | | 403 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 077.00 | 1 367 477.00 | 12 600.00 | 1 380 077.00 |
VW T.V.A. | 193 987.00 | 193 987.00 | | 193 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 560.00 | 1 430 560.00 | | 1 430 560.00 |