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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 580.00 | 3 639.00 | 13 941.00 | 17 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 725.00 | 3 639.00 | 19 086.00 | 22 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 845.00 | 45 066.00 | 718 778.00 | 763 845.00 |
BZ Autres créances | 3 960 959.00 | | 3 960 959.00 | 3 960 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727 074.00 | 45 066.00 | 4 682 007.00 | 4 727 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 798.00 | 48 706.00 | 4 701 093.00 | 4 749 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 513.00 | | | 154 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 013.00 | -56 630.00 | | -137 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 239.00 | -80 383.00 | | 11 239.00 |
DL TOTAL (I) | -25 774.00 | -37 013.00 | | -25 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 855.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260 562.00 | | | 3 260 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 691.00 | 212 878.00 | | 206 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 198.00 | 633 106.00 | | 616 198.00 |
EA Autres dettes | 643 091.00 | 583 722.00 | | 643 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 726 867.00 | 1 430 560.00 | | 4 726 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 093.00 | 1 393 548.00 | | 4 701 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 726 867.00 | 1 430 560.00 | | 4 726 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 855.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 333 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 333 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 085.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 456.00 | 2 469.00 | | 6 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 456.00 | 2 469.00 | | 6 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 453.00 | 2 469.00 | | 4 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 494.00 | 2 430 146.00 | | 3 370 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 256.00 | 2 510 529.00 | | 3 359 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 239.00 | -80 383.00 | | 11 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 910.00 | | 1 814.00 | 20 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 160.00 | | 1 420.00 | 16 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 394.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708.00 | 1 931.00 | 3 639.00 | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | 1 931.00 | 3 639.00 | 1 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 691.00 | 206 691.00 | | 206 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 757.00 | 261 757.00 | | 261 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 275.00 | 109 275.00 | | 109 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 091.00 | 643 091.00 | | 643 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
UX Autres créances clients | 609 331.00 | 609 331.00 | | 609 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 514.00 | | 154 514.00 | 154 514.00 |
VB T. V. A. | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
VC Groupe et associés | 3 518 636.00 | 3 518 636.00 | | 3 518 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 3 260 562.00 | 3 260 562.00 | | 3 260 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 512.00 | 359 512.00 | | 359 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 732 218.00 | 4 572 560.00 | 159 658.00 | 4 732 218.00 |
VW T.V.A. | 195 132.00 | 195 132.00 | | 195 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 726 867.00 | 4 726 867.00 | | 4 726 867.00 |