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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 57 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 227 826.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 235 230.00 | |
CU Autres participations | | | 1 170 246.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 501.00 | | | -10 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 140.00 | -10 501.00 | | 70 140.00 |
DK Provisions réglementées | 20 217.00 | 8 701.00 | | 20 217.00 |
DL TOTAL (I) | 89 856.00 | 8 200.00 | | 89 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 971.00 | 908 755.00 | | 824 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25.00 | | |
EA Autres dettes | 24 403.00 | 21 086.00 | | 24 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 374.00 | 1 225 867.00 | | 1 145 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 230.00 | 1 234 066.00 | | 1 235 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 516.00 | 8 701.00 | | 11 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 516.00 | 8 701.00 | | 11 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 516.00 | -8 701.00 | | -11 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 910.00 | 5 406.00 | | 89 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 770.00 | 15 907.00 | | 19 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 140.00 | -10 501.00 | | 70 140.00 |