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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 57 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 227 826.00 | |
BZ Autres créances | | | 75 926.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 84 779.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 312 605.00 | |
CU Autres participations | | | 1 170 246.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 631.00 | 2 982.00 | | 7 631.00 |
DG Autres réserves | 144 985.00 | 56 657.00 | | 144 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 789.00 | 92 977.00 | | 69 789.00 |
DK Provisions réglementées | 43 249.00 | 31 733.00 | | 43 249.00 |
DL TOTAL (I) | 275 653.00 | 194 349.00 | | 275 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 820.00 | 787 984.00 | | 709 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 612.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 668.00 | 7 801.00 | | 27 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 952.00 | 1 095 397.00 | | 1 036 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 605.00 | 1 289 746.00 | | 1 312 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 846.00 | 385 578.00 | | 405 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 516.00 | -11 516.00 | | -11 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 791.00 | -5 381.00 | | -4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 916.00 | 107 892.00 | | 83 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 127.00 | 14 915.00 | | 14 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 789.00 | 92 977.00 | | 69 789.00 |